問題記錄_AR_應收帳自動立帳

問題描述：

本日財務人員於執行「CUX_AR_銷售發票導入接口表」時，誤將GL日期的參數設為2010-03-01，於檢視輸出時發生「錯誤：所提供的拋轉總帳日期落在關帳期間內(01-03-10)」。

「CUX_AR_銷售發票導入接口表」為一客製化程式，執行時會觸發標準程式：

1.應收款自動立帳主程式

2.應收款自動立帳轉入程式

處理記錄：

1)

檢查帳本期間的情況，職責：AR-應收管理超級用戶->控制->會計->期間開帳/關帳

2)

利用「應收款自動立帳轉入程式」檢視輸出的資料，舉例：

批次來源：OM導入

交易彈性欄位

：OM導入：8100000111.1001.2341.2337.100227003(共五段)

第一段8100000111為「需求單號」、第五段100227003為「出貨單號」。

3)

於「CUX-應用開發管理」職責->出貨工作臺，查詢交易的出貨單號，開單日期及出貨日期都不是2010-03-01。

因此判定不是開單日期2010-03-01造成的。

4)

職責：AR-應收管理超級用戶->控制->應收款自動立帳->連接明細行

介面一彈出來直接用control + F11將全部的錯誤資料取出，比對資料比數，與請求「應收款自動立帳轉入程式」的檢視輸出是一致的。

5)

將游標移至明細行型態後的任何一欄，檔案夾->顯視欄位->尋找->拋轉總帳日期，並將該欄之日期從「2010-03-01」改為「2010-02-28」。

6)

重新提交「CUX_AR_銷售發票導入接口表」，處理成功，無已拒收。