問題記錄_AR_應收帳自動立帳

問題描述：

本日財務人員於執行「CUX_AR_銷售發票導入接口表」時，誤將GL日期的參數設為2010-03-01，於檢視輸出時發生「錯誤：所提供的拋轉總帳日期落在關帳期間內(01-03-10)」。

「CUX_AR_銷售發票導入接口表」為一客製化程式，執行時會觸發標準程式：

1.應收款自動立帳主程式

2.應收款自動立帳轉入程式

處理記錄：

1)

檢查帳本期間的情況，職責：AR-應收管理超級用戶->控制->會計->期間開帳/關帳

2)

利用「應收款自動立帳轉入程式」檢視輸出的資料，舉例：

批次來源：OM導入

交易彈性欄位

：OM導入：8100000111.1001.2341.2337.100227003(共五段)

第一段8100000111為「需求單號」、第五段100227003為「出貨單號」。

3)

於「CUX-應用開發管理」職責->出貨工作臺，查詢交易的出貨單號，開單日期及出貨日期都不是2010-03-01。

因此判定不是開單日期2010-03-01造成的。

4)

職責：AR-應收管理超級用戶->控制->應收款自動立帳->連接明細行

介面一彈出來直接用control + F11將全部的錯誤資料取出，比對資料比數，與請求「應收款自動立帳轉入程式」的檢視輸出是一致的。

5)

將游標移至明細行型態後的任何一欄，檔案夾->顯視欄位->尋找->拋轉總帳日期，並將該欄之日期從「2010-03-01」改為「2010-02-28」。

6)

重新提交「CUX_AR_銷售發票導入接口表」，處理成功，無已拒收。

財務常識_GL_科目

資產負表右側的科目：

1)股東權益(科目)->發行新股(股東)

2)負債(科目)->銀行借款(債權人)

業務_GL_月結關帳

1)進入「總帳管理超級用戶」。

2)點選「設定」->「關帳/未關帳」。

3)彈出視窗：搜尋期間，選擇要關閉的總帳名稱與狀態條件(不拘)，點擊「搜尋」。

4)搜尋結果會顯示在視窗：未結與己結期間(總帳名)。

5)點選將要關閉的期間狀態，將其由開啟改為己關帳，並加以儲存。

6)系統將自動提交一個請求「期間 - 期間關帳」，可於檢視->請求中查詢狀態，若無例外則期間將行關閉。

業務_OFA_關閉期間(關帳)

1)進入「資產管理超級用戶」的權限。

2)進入「折舊->執行折舊」。

3)彈出執行折舊視窗。

4)選取帳本及期間，並且勾選關閉期間，執行。

5)執行後會觸發一個請求組。

6)待請求完成後即關閉此期間，並且將無法重新開啟。

應用模組錯誤診斷與輸出(Application Diagnostics)

使用EBS R12於月底過帳的時候，發生了單張商業發票(AP)建立會計後仍無法過帳的情況，並且於My Oracle Support提交了SR，Oracle工程師要求我們提供診斷報告，以下是應用模組診斷的方式。

1)確定是否擁有Application Diagnostics職責，若無則增加。

1-1)我在增加這個職責的時候，會彈出已擁有此職責。後來查了官方文件(Note 167000.1)，在11i是增加Oracle Diagnostics Tool這個職責，查了一下果然有而且可以新增。

1-2)Note 167000.1主要是Diagnostics Patch的安裝要項。

2)進入Application Diagnostics職責，選Diagnose功能。

2-1)或者選Oracle Diagnostics Tool也可以進入相同畫面。

3)切換到Diagnostic Tests頁面，選擇頁籤Diagnose->Tests，在Select Test中選取Select Application。

4)彈出Search and Select: Application視窗，在Search欄位中尋找應付帳款管理系統(by Application Name)或者SQLAP(by Application Short Name)，將尋找結果欄位的Select方格打勾，選右下角的Select按鈕。

5)回到Diagnostic Tests視窗，展開表格中Tests欄位下的Application->應付帳款管理系統->Invoice->Invoice Data，在Invoice Data左邊的方格打勾，點選Execute。

6)在Inputs下面的Invoice ID欄位中輸入要診斷的ID號，點選Submit按鈕。

7)頁籤會切換到View Reports，檢查輸入的條件有沒有問題，確定以後點選View Report或Download Report。