7/16/2010

問題記錄_GL_Error31 - Unopened secondary ledger period

Symptoms
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於總帳職責下,主帳套(非其它貨幣輔助帳套)中,提交請求(Requests):Trial Balance(試算表),顯示輸出後,Debits和Credits項皆為0,如下圖:

檢查該月份之日計帳分錄,發現Batch Status出現:Error31 - Unopened secondary ledger period,如下圖:

Cause
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子分類帳期間未開啟

Solution
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確認該問題期間的主帳套及子帳套是否開啟
1)登入總帳(主、子帳套)超級管理員權限的帳號->Setup->Open/Close


2)彈出Find Periods視窗,點選Find按鈕


3)彈出Open and Close Periods (帳套名)視窗,點選Open Period按鈕


4)彈出帳套視窗,選擇帳套及目標期間後,點選Open按鈕


5)彈出確認的請求視窗


6)其它子帳套也是相同步驟

確認主、子帳套都開啟後,始進行匯率更新維護以及重新過帳
1)總帳超級管理員權限->Setup->Currencies->Rates->Daily


2)彈出Daily Rates視窗,依貨幣匯率與日期進行資料維護與更新,若無則此步跳過


3)準備開始重新過帳,Journals->Post


4)彈出Find Journal Batches視窗,輸入搜尋條件(如:Period),點選Find按鈕


5)彈出Post Journals視窗,並逐一勾選欲過帳之批次(由於並沒有更新批次資料,我的實例還會彈出注意視窗Caution:The batch has not been updated. Do you still want to post this batch?直接按OK跳過),點選Post按鈕,過帳


6)彈出Note視窗,過帳請求開始運行


7)再次提交試算表請求,搞定收工