3/01/2010

問題記錄_AR_應收帳自動立帳

問題描述:
本日財務人員於執行「CUX_AR_銷售發票導入接口表」時,誤將GL日期的參數設為2010-03-01,於檢視輸出時發生「錯誤:所提供的拋轉總帳日期落在關帳期間內(01-03-10)」。
「CUX_AR_銷售發票導入接口表」為一客製化程式,執行時會觸發標準程式:
1.應收款自動立帳主程式
2.應收款自動立帳轉入程式

處理記錄:
1)
檢查帳本期間的情況,職責:AR-應收管理超級用戶->控制->會計->期間開帳/關帳











2)
利用「應收款自動立帳轉入程式」檢視輸出的資料,舉例:
批次來源:OM導入
交易彈性欄位
:OM導入:8100000111.1001.2341.2337.100227003(共五段)
第一段8100000111為「需求單號」、第五段100227003為「出貨單號」。

3)
於「CUX-應用開發管理」職責->出貨工作臺,查詢交易的出貨單號,開單日期及出貨日期都不是2010-03-01。
因此判定不是開單日期2010-03-01造成的。








4)
職責:AR-應收管理超級用戶->控制->應收款自動立帳->連接明細行
介面一彈出來直接用control + F11將全部的錯誤資料取出,比對資料比數,與請求「應收款自動立帳轉入程式」的檢視輸出是一致的。









5)
將游標移至明細行型態後的任何一欄,檔案夾->顯視欄位->尋找->拋轉總帳日期,並將該欄之日期從「2010-03-01」改為「2010-02-28」。

6)
重新提交「CUX_AR_銷售發票導入接口表」,處理成功,無已拒收。