SYSTEM_清除EBS R12 快取(Clear all Cache)

職責：
Functional Administrator

功能示意：
Core Services | Caching Framework | Clear All Cache

問題記錄_AP_APP-FND-01702: An assignment does not exist for these parameters and one is mandatory.

Symptoms
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於Payables的Invoice Workbench輸入Credit Memo(銷退折讓單)時，打完Header的資料後，存檔時彈出下列錯誤：

APP-FND-01702: An assignment does not exist for these parameters and one is mandatory.

Cause: The profile option Sequential Numbering is defined to have sequential numbering always used. The current set of parameters does not have a sequence assigned.

Action: Go to the Assign Sequences screen and Assign a Sequence to the current set of parameters.

Solution
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定義與指定循序編號(Sequential Numbering)
1)定義
切換至GL模組，功能路徑：Setup:Financials:Sequences:Document:Define

依Invoice和Payment新增兩筆Sequences，Name欄位不可重覆，Application欄位選取Payables，From和To欄位依所要作用的期間(此例為期間單位為月)選定日期，存檔。

2)指定
於GL模組，功能路徑：Setup:Financials:Sequences:Document:Assign

新增Application Payables的Category(共19個)並依Invoices及Payments對應先前所建立的Sequences。

備註
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Payables的Category列表清單如下：

Adjustment Invoices
Check Payments
Clearing Payments
Credit Memo Invoices
Debit Memo Invoices
Electronic Payments
Expense Report Invoices
Future Dated Payments
Interest Invoices
Manual Future Dated Payments
Mixed Invoices
Netting Payments
Payment Request
PO Price Adjustment Invoices
Prepayment Invoices
Recurring Standard Invoices
Standard Invoices
Supplier Refund Payment
Wire Payments

共19組

實務_關於Debit Note與Credit Note的分別

簡單的說, Credit Note就是承諾給錢, Debit Note就是索討欠款.

要開折讓單, 請問英文是用debit note 還是 credit note ?
答: 賣方給予買方折讓, 由賣方開Credit Note給買方, 買方可用來抵付別筆帳款或下次貨款; 換句話說, Credit Note就是等於要給錢的折讓單, 一旦開出等於送錢給對方.  

我做買方, 打算少付錢給對方, 請問在英文中 有沒有分別 ? 我是要開debit note 還是 credit note?
答: 要減少付錢給對方, 要開debit note, 由收款方簽認才生效. 例如買方退貨或因瑕疵而要求折讓時, 應就退或之數量及金額開立Debit Note給賣方, 賣方收到退貨或同意給予折讓時, 應開具Credit Note給買方.

同理, 賣方出貨或增加出貨、新增收費、追索欠款等等, 都應開立Debit Note給買方. 在出貨時, 賣方開的發票(Invoice)就是Debit Note的一種, 只是Invoice並不表示已否收款, Debit Note則必是尚未收款.

我記得是不管買方 或 賣方 沒有分別的都是叫做 credit note (折讓單)?答: 那要看是誰開出的Credit Note:
-- 賣方開出的Credit Note代表賣方要支付或少收這筆錢.
-- 買方開出的Credit Note代表買方承諾要付這筆錢.
總而言之, Credit Note就是代表錢, 不論對方簽署與否都有效, 故開立要謹慎. 

來源：http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008102203711&q=1405102004964&p=Credit+note

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在Oracle AP之應付帳款模組中，將應付憑據(Invoice)分成了「standard」、「Credit memo」、「Debit memo」….等幾種不同的型式，而其中的Credit memo與Debit memo 之間的差異以及使用時機，可以簡單的描述如下：
Credit Memo :
當廠商將某張訂單的商品寄送至本公司後，由於其他因素(如:商品有瑕疵…等)主動要給予我們額外的折扣時，廠商會先開立一張credit Memo給我們, 當我們收到該通知時便可將其輸入到oracle AP的應付帳款系統中 , 接著再將此張credit memo invoice與之前的invoice 來做match，從而減少我們的應付帳款。

Debit Memo :
當我們要退貨給某家供應商時，需先通知該供應商，並待其核可此項退貨後，我們便可開立一張Debit memo形式的invoice，並將此張Debit memo invoice與之前的invoice 來做match，從而減少我們的應付帳款，接著再將商品退還給供應商。而此種Debit memo invoice在台灣比較少使用到，通常是用在廠商送過來的產品，並非是我方訂單所要求的項目時，才會開立一張Debit memo形式的invoice,來減少應付帳款。

簡單的說
Credit memo: 便是『廠商』 通知 『我們』 要給予貨品的折扣時，會開立credit memo 給我們,接著我們便要在oracle AP的應付帳款系統中輸入此張credit memo，而此種型式的 invoice便稱為credit memo invoice。
Debit memo: 便是『我方』要求『廠商』給與貨品的折讓時(如退貨)，我們便要開立debit memo invoice，並且通知廠商，而此種型式的invoice便稱為 debit memo invoice。

（本文由中原資管羅國銘提供）

內文回應：


hello
隨便閒逛看到你的網頁
對於你這麼認真將oracle erp的學習心得記錄於blog中
深感敬佩
但本人在oracle erp的財務模組有幾年的經驗
不禁想要交流一下
你的解釋似乎來自user guide的觀念
但在台灣的實務中這樣解釋似乎較為恰當
credit memo or debit memo均為應付帳款的減項
但若帳務處理中需要區分進貨折讓與進貨退出的科目的話
則可以credit memo表進貨折讓(與量無關)
以debit memo表進貨退出(與量有關自然得原自po模組)
因為這樣便可避免oracle本身標準功能中
match 原invoice or po時均為原科目迴轉之由
然後可透過標準報表
於參數中選擇invoice type
自然可求得全年度之進貨折讓與進貨退出之總金額
但
當然
若帳務處理無需出現進貨折讓或是進貨退出之科目者
則兩者皆視為應付帳款的減項
只是是由廠商主動或是我方主動罷了

希望以上在實務上的運用
能更讓你了解
謝謝


來源：http://blog.roodo.com/oracle_erp/archives/4119969.html#comments

問題記錄_AP_錯誤 APP-SQLAP-10199

Symptoms
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應付模組下，建立商業發票批次(Invoice Batches)時(功能路徑為Invoices:Entry:Invoice Batches)提示下列錯誤資訊：


APP-SQLAP-10199: You cannot navigate to the Invoice Batches window because invoice batch control is not enable for your system.
If you want to enable invoice batch control for your system, then ask your system administrator to enable the profile option AP: Use Invoice Batch Controls in the System Profile Options window.

Issue
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AP模組中有兩種立帳方式，一為Invoice Batches、另一為Invoices，二者只能取其一，因此需透過Profile設定來決定。
切換至系統管理員(System Administrator)職責，設定功能路徑為Profile:System，Profile Option Name為AP: Use Invoice Batch Controls，將Site由No改為Yes。